招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3129元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1482 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,360.00元 | 0.50% | 671.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3,360.00元 | 0.50% | 671.00元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,650.00元 | 0.50% | 329.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,650.00元 | 0.50% | 329.00元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,881.00元 | 0.50% | 776.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,881.00元 | 0.50% | 776.00元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |