招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (016880.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3129元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (1482 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 93.80万 | 61.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 96.20万 | 61.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 91.92万 | 58.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 40.05万 | 26.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 23.98万 | 20.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 19.94万 | 17.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 27.72万 | 24.11万元 | -- |