招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6605元 (2026-02-24) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率26.52% (972 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-12 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-02-11 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-02-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-06 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-05 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-04 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-03 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-01-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-28 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-27 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-01-23 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-22 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-21 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-01-20 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-01-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-16 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-15 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-14 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-01-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-08 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-07 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-01-06 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-05 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-31 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-30 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-29 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-26 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-25 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-12-24 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-23 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-22 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-12-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-18 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-12-16 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-12-15 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-12-11 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-10 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-12-09 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-12-08 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-05 | 1.5413元 | 1.5413元 |