招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3406元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (1420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.22万 | 1.22% |
| (其中) 股票 | 23.22万 | 1.22% | |
| 2 | 基金投资 | 1,772.80万 | 92.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.34万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 30.34万 | 1.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.97万 | 3.87% |
| 5 | 其他资产 | 8.97万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.68万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28万 | 0.12% |
| 采矿业 | 1.53万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,403.00 | 0.03% |
| 建筑业 | 1,773.00 | 0.009% |
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