招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6642元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (1016 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.47万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 40.47万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1,830.24万 | 92.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 81.01万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 81.01万 | 4.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 25.38万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 5.56万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.01万 | 1.36% |
| 采矿业 | 6.30万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,661.00 | 0.04% |
| 建筑业 | 5,751.00 | 0.03% |
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