招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5548元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (1313 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF(159641) |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-04 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-01 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-29 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-26 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-25 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-22 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-21 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-20 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-19 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-05-18 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-15 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-13 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-12 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-11 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-08 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-07 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-05-06 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-30 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-29 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-04-24 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-23 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-22 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-04-21 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-04-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-17 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-16 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-14 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-13 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-10 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-08 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-07 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-02 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-01 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-03-31 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-30 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-26 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-25 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-24 | 1.5911元 | 1.5911元 |