招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6497元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (993 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-17 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-16 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-14 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-13 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-10 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-08 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-07 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-02 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-01 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-03-31 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-30 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-26 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-25 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-24 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-20 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-19 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-18 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-16 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-13 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-12 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-11 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-10 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-06 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-05 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-04 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-27 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-02-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-25 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-02-24 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-12 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-02-11 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-02-10 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-09 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-06 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-05 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-04 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-03 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-02 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-01-30 | 1.6462元 | 1.6462元 |