招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3274元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1409 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-10-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-10-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-09-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-09-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-09-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-09-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-09-16 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-15 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-09-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-09-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-10 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-09-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-08 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-04 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-03 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-09-02 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-01 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-31 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-27 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-26 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-08-25 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-21 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-20 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-12 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-11 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-10 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-07 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-05 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-08-03 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-31 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-29 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |