招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (016879.jj ) SEEE碳中和 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6339元 (2026-02-13) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (981 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 招商中证上海环交所碳中和ETF |
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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016879) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1,762.78万 | 1,112.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,709.46万 | 1,112.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,255.23万 | 1,071.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,223.79万 | 1,039.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,179.47万 | 1,021.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,216.49万 | 1,007.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,049.88万 | 1,004.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,077.97万 | 1,004.45万元 | -- |