中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-31 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-08-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-27 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-26 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-08-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-08-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-08-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-08-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-19 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-17 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-08-14 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-13 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-08-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-11 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-10 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-08-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-05 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-08-04 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-08-03 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-31 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-30 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-07-29 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-28 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-24 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-07-23 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-22 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-21 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-20 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-14 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |