中欧高端装备股票发起C (016848.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7979元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (5264 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起(016847) |
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-14 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-01 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.1858元 | 1.1858元 |