中欧高端装备股票发起C(016848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 8.01亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 13.10亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.17亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 27.72亿 | 25.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.72亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.09亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 6,573.62万 | 7,895.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,251.61万 | 7,377.40万元 | -- |