中欧高端装备股票发起C (016848.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9693元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (4690 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起A |
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 27.72亿 | 25.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.72亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.09亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 6,573.62万 | 7,895.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,251.61万 | 7,377.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,204.43万 | 7,880.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,520.39万 | 8,053.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7,782.67万 | 9,489.90万元 | -- |