中欧高端装备股票发起C (016848.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9736元 (2025-12-18) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4603 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起A |
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-04 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-11-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-10-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-10-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |