中欧高端装备股票发起C (016848.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1434元 (2026-02-06) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3943 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起A |
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-04 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |