中欧高端装备股票发起C (016848.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0929元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4480 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起A |
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |