中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）A(016846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |