红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4883 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 7,159.60万 | 6,337.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 7,563.30万 | 6,607.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 8,510.31万 | 7,461.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,284.61万 | 7,269.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,199.45万 | 4,622.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,428.42万 | 4,056.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,962.94万 | 3,641.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,008.24万 | 2,770.27万元 | -- |