红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5308 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-22 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-21 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |