红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5359 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |