红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4810 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |