红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4883 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,577.89万 | 12.63% |
| (其中) 股票 | 1,577.89万 | 12.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 86.33% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 86.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.83万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 12.15万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 545.28万 | 4.36% |
| 制造业 | 499.32万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.09万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.58万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.84万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.30万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 3.60万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 42.50万 | 0.34% |
| 消费者必需品 | 14.24万 | 0.11% |
| 能源 | 12.35万 | 0.10% |
| 房地产 | 10.19万 | 0.08% |
| 工业 | 5,808.00 | 0.005% |
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