红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1479元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5293 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,267.17万 | 12.03% |
| (其中) 股票 | 2,267.17万 | 12.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 86.79% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 86.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.32万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 5.47万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 395.77万 | 2.10% |
| 金融业 | 365.93万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.27万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.95万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.56万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 66.81万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 41.34万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.49万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 616.02万 | 3.27% |
| 电信服务 | 123.10万 | 0.65% |
| 工业 | 44.58万 | 0.24% |
| 房地产 | 13.29万 | 0.07% |
| 消费者必需品 | 1.05万 | 0.006% |
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