红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5308 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳益6个月持有期混合C |
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.24万元 | 0.80% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.12万元 | 0.80% | 13.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.36万元 | 0.80% | 5.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |