国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0558元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5921 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 210.00 | 1.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 516.00 | 1.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 94.00 | 1,149.15元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 92.00 | 449.80元 | -- |