国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0558元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5923 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 166.97万 | 158.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 257.17万 | 245.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 486.76万 | 468.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,007.69万 | 963.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 614.68万 | 597.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.81万 | 10.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,523.57 | 6,424.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.14万 | 4.04万元 | -- |