国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0558元 (2025-12-19) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5923 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 475.48万 | 94.24% |
| (其中) 债券 | 475.48万 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.03万 | 4.37% |
| 3 | 其他资产 | 7.04万 | 1.40% |
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