国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0714元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6026 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 416.00万 | 87.50% |
| (其中) 债券 | 416.00万 | 87.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 6.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.82万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 5.63万 | 1.18% |
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