国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6059 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
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国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | 0.25% | 0.54% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | -0.08% | -0.52% | 0.05% | 0.19% | 0.11% | 0.34% | 0.12% | 0.12% | 0.15% | 0.28% | 0.09% | 0.20% | 1.05% |
| 2024 | -0.75% | -0.21% | 0.07% | 0.27% | 0.26% | 0.33% | 0.38% | 0.09% | 0.010% | 0.41% | 0.29% | 0.91% | 2.06% |
| 2023 | 0.25% | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.33% | 0.33% | 0.13% | 0.39% | -0.15% | -0.09% | 0.010% | 0.88% | 2.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% |