国新国证鑫颐中短债A (016838.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0730元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5941 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫颐中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证鑫颐中短债A(016838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |