国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4086 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接(016836)目标基金: 国泰中证基建ETF(159619) |
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |