国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |