国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2361元 (2026-02-06) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3322 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接A目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,104.76万 | 92.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 262.31万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 262.31万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.14万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 38.79万 | 0.70% |
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