国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1933元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3179 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接A目标基金: 国泰中证基建ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-12 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-06 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-10-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-10-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-28 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-10-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-10-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-10-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-10-15 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-10-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-10-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-09-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-09-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-09-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |