国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1758元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4012 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接A目标基金: 国泰中证基建ETF |
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-13 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-02 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-25 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |