国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2081元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (4058 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接(016836)目标基金: 国泰中证基建ETF(159619) |
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,239.58万 | 2,744.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,818.01万 | 4,023.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.13亿 | 9,287.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,504.64万 | 1,351.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,475.47万 | 1,331.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,891.07万 | 1,642.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,599.94万 | 1,356.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,742.61万 | 1,591.42万元 | -- |