国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,716.10万 | 4,424.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,239.58万 | 2,744.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,818.01万 | 4,023.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.13亿 | 9,287.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,504.64万 | 1,351.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,475.47万 | 1,331.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,891.07万 | 1,642.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,599.94万 | 1,356.57万元 | -- |