国泰中证基建ETF发起联接C (016837.jj ) 中证基建 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1117元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4238 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证基建ETF发起联接(016836)目标基金: 国泰中证基建ETF(159619) |
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国泰中证基建ETF发起联接C(016837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |