广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 296.42万 | 258.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 279.48万 | 248.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 288.04万 | 256.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 285.11万 | 251.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 357.53万 | 339.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 525.27万 | 502.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 849.54万 | 825.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,188.45万 | 1,143.07万元 | -- |