广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5265 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合(016830) |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 279.48万 | 248.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 288.04万 | 256.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 285.11万 | 251.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 357.53万 | 339.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 525.27万 | 502.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 849.54万 | 825.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,188.45万 | 1,143.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,798.36万 | 2,773.13万元 | -- |