广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1209元 (2025-12-31) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4555 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合A |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.83万元 | -- | 3.34万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 108.92万元 | 0.80% | 20.42万元 | 0.15% |
| 2024-11-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 91.50万元 | 0.80% | 17.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |