广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-04 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |