广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5419 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合(016830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-28 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |