广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理邱世磊宋倩倩基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5320 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合(016830) |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |