广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1206元 (2025-12-30) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4607 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合A |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-10-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |