广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1255元 (2026-02-13) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5118 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合A |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |