广发恒裕一年持有期混合C (016831.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1206元 (2025-12-30) 基金经理邱世磊宋倩倩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4607 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒裕一年持有期混合A |
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广发恒裕一年持有期混合C(016831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,112.85万 | 17.40% |
| (其中) 股票 | 1,112.85万 | 17.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,101.83万 | 64.15% |
| (其中) 债券 | 4,101.83万 | 64.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.17万 | 18.42% |
| 4 | 其他资产 | 1.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 639.93万 | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.08万 | 1.61% |
| 采矿业 | 50.62万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.73万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 117.06万 | 1.83% |
| 信息技术 | 63.66万 | 1.00% |
| 原材料 | 50.85万 | 0.80% |
| 通讯业务 | 40.29万 | 0.63% |
| 非日常生活消费品 | 22.62万 | 0.35% |
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