天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII(LOF)成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2166元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.21% (41 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）(164212) |
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 1.17亿 | 7,339.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,153.13万 | 5,147.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,606.60万 | 1,706.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,140.22万 | 915.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,416.35万 | 1,293.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,838.88万 | 1,568.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,743.00万 | 1,596.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,504.75万 | 1,360.04万元 | -- |