天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6377元 (2026-01-13) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (106 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A |
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,305.37万 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 4,027.54万 | 82.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 277.83万 | 5.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 280.48万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 299.44万 | 6.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,106.82万 | 43.13% |
| 消费者非必需品 | 971.25万 | 19.88% |
| 工业 | 714.58万 | 14.63% |
| 电信服务 | 268.23万 | 5.49% |
| 基础材料 | 244.49万 | 5.00% |
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