天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5943元 (2026-01-08) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.74% (113 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A |
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.77万元 | 1.20% | 3.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.63万元 | 1.50% | 5.73万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 13.42万元 | 1.50% | 2.68万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |