天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII(LOF)成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2166元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.21% (41 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）(164212) |
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-08 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-05-07 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-06 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-04-29 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-04-28 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-27 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-24 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-23 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-22 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-21 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-04-20 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-04-17 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-04-16 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-04-15 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-04-14 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-04-13 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-10 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-09 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-08 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-04-07 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-02 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-04-01 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-31 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-30 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-27 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-26 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-03-25 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-24 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-23 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-20 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-19 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-18 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-17 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-16 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-13 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-12 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-11 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-10 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-06 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-05 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-03-02 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-27 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-26 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-02-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-24 | 1.7264元 | 1.7264元 |