长信先优债券C(016820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1628元 | 1.2078元 |
| 2026-08-28 | 1.1606元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.1609元 | 1.2059元 |
| 2026-08-26 | 1.1591元 | 1.2041元 |
| 2026-08-25 | 1.1583元 | 1.2033元 |
| 2026-08-24 | 1.1591元 | 1.2041元 |
| 2026-08-21 | 1.1613元 | 1.2063元 |
| 2026-08-20 | 1.1600元 | 1.2050元 |
| 2026-08-19 | 1.1605元 | 1.2055元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 1.2137元 |
| 2026-08-17 | 1.1691元 | 1.2141元 |
| 2026-08-14 | 1.1636元 | 1.2086元 |
| 2026-08-13 | 1.1631元 | 1.2081元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.2083元 |
| 2026-08-11 | 1.1624元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.1641元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.1629元 | 1.2079元 |
| 2026-08-06 | 1.1612元 | 1.2062元 |
| 2026-08-05 | 1.1606元 | 1.2056元 |
| 2026-08-04 | 1.1584元 | 1.2034元 |
| 2026-08-03 | 1.1546元 | 1.1996元 |
| 2026-07-31 | 1.1569元 | 1.2019元 |
| 2026-07-30 | 1.1557元 | 1.2007元 |
| 2026-07-29 | 1.1596元 | 1.2046元 |
| 2026-07-28 | 1.1597元 | 1.2047元 |
| 2026-07-27 | 1.1692元 | 1.2142元 |
| 2026-07-24 | 1.1661元 | 1.2111元 |
| 2026-07-23 | 1.1680元 | 1.2130元 |
| 2026-07-22 | 1.1698元 | 1.2148元 |
| 2026-07-21 | 1.1712元 | 1.2162元 |
| 2026-07-20 | 1.1677元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.1679元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.2176元 |
| 2026-07-15 | 1.1757元 | 1.2207元 |
| 2026-07-14 | 1.1797元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.1785元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.2362元 |
| 2026-07-08 | 1.1855元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.1855元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.1872元 | 1.2322元 |
| 2026-07-03 | 1.1883元 | 1.2333元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.2347元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.2470元 |
| 2026-06-30 | 1.2094元 | 1.2544元 |
| 2026-06-29 | 1.2034元 | 1.2484元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2498元 |
| 2026-06-25 | 1.2124元 | 1.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.2045元 | 1.2495元 |
| 2026-06-23 | 1.1985元 | 1.2435元 |