长信先优债券C (016820.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3600 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先优债券(004885) |
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长信先优债券C(016820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.2262元 |
| 2026-05-21 | 1.1754元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.1835元 | 1.2285元 |
| 2026-05-19 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.1785元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.1767元 | 1.2217元 |
| 2026-05-14 | 1.1814元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2026-05-12 | 1.1795元 | 1.2245元 |
| 2026-05-11 | 1.1784元 | 1.2234元 |
| 2026-05-08 | 1.1735元 | 1.2185元 |
| 2026-05-07 | 1.1752元 | 1.2202元 |
| 2026-05-06 | 1.1707元 | 1.2157元 |
| 2026-04-30 | 1.1640元 | 1.2090元 |
| 2026-04-29 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.1596元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.2065元 |
| 2026-04-24 | 1.1600元 | 1.2050元 |
| 2026-04-23 | 1.1608元 | 1.2058元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.2097元 |
| 2026-04-21 | 1.1584元 | 1.2034元 |
| 2026-04-20 | 1.1556元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.1562元 | 1.2012元 |
| 2026-04-16 | 1.1544元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1497元 | 1.1947元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1964元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1940元 |
| 2026-04-10 | 1.1495元 | 1.1945元 |
| 2026-04-09 | 1.1495元 | 1.1945元 |
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.1930元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1880元 |
| 2026-04-03 | 1.1424元 | 1.1874元 |
| 2026-04-02 | 1.1407元 | 1.1857元 |
| 2026-04-01 | 1.1429元 | 1.1879元 |
| 2026-03-31 | 1.1390元 | 1.1840元 |
| 2026-03-30 | 1.1426元 | 1.1876元 |
| 2026-03-27 | 1.1426元 | 1.1876元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-03-24 | 1.1406元 | 1.1856元 |
| 2026-03-23 | 1.1375元 | 1.1825元 |
| 2026-03-20 | 1.1410元 | 1.1860元 |
| 2026-03-19 | 1.1411元 | 1.1861元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1893元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1459元 | 1.1909元 |
| 2026-03-13 | 1.1484元 | 1.1934元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.1950元 |
| 2026-03-11 | 1.1516元 | 1.1966元 |
| 2026-03-10 | 1.1520元 | 1.1970元 |