长信先优债券C (016820.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4536 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先优债券(004885) |
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长信先优债券C(016820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1712元 | 1.2162元 |
| 2026-07-20 | 1.1677元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.1679元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.2176元 |
| 2026-07-15 | 1.1757元 | 1.2207元 |
| 2026-07-14 | 1.1797元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.1785元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.2362元 |
| 2026-07-08 | 1.1855元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.1855元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.1872元 | 1.2322元 |
| 2026-07-03 | 1.1883元 | 1.2333元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.2347元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.2470元 |
| 2026-06-30 | 1.2094元 | 1.2544元 |
| 2026-06-29 | 1.2034元 | 1.2484元 |
| 2026-06-26 | 1.2048元 | 1.2498元 |
| 2026-06-25 | 1.2124元 | 1.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.2045元 | 1.2495元 |
| 2026-06-23 | 1.1985元 | 1.2435元 |
| 2026-06-22 | 1.2068元 | 1.2518元 |
| 2026-06-18 | 1.2038元 | 1.2488元 |
| 2026-06-17 | 1.1976元 | 1.2426元 |
| 2026-06-16 | 1.1940元 | 1.2390元 |
| 2026-06-15 | 1.1877元 | 1.2327元 |
| 2026-06-12 | 1.1790元 | 1.2240元 |
| 2026-06-11 | 1.1804元 | 1.2254元 |
| 2026-06-10 | 1.1820元 | 1.2270元 |
| 2026-06-09 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2026-06-08 | 1.1801元 | 1.2251元 |
| 2026-06-05 | 1.1842元 | 1.2292元 |
| 2026-06-04 | 1.1915元 | 1.2365元 |
| 2026-06-03 | 1.1871元 | 1.2321元 |
| 2026-06-02 | 1.1843元 | 1.2293元 |
| 2026-06-01 | 1.1774元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.1861元 | 1.2311元 |
| 2026-05-27 | 1.1816元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.1858元 | 1.2308元 |
| 2026-05-25 | 1.1880元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.2262元 |
| 2026-05-21 | 1.1754元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.1835元 | 1.2285元 |
| 2026-05-19 | 1.1806元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.1785元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.1767元 | 1.2217元 |
| 2026-05-14 | 1.1814元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2026-05-12 | 1.1795元 | 1.2245元 |