长信先优债券C
(016820.jj ) 申		基金经理叶松崔飞燕基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模3,820.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.1621元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5334 / 7457)
相关基金: 主从基金: 长信先优债券A
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长信先优债券C(016820) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,021.21万16.79%
(其中) 股票2,021.21万16.79%
2 固定收益投资9,736.44万80.90%
(其中) 债券9,736.44万80.90%
3 银行存款及结算备付金256.67万2.13%
4 其他资产21.15万0.18%
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