长信先优债券C (016820.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3439 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先优债券(004885) |
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长信先优债券C(016820) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,502.12万 | 3,074.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.07万 | 4.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.14万 | 4.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.50万 | 4.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.24万 | 6.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,098.44 | 6,594.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 18.22万 | 17.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,059.46万 | 994.42万元 | -- |