鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-28 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-14 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-13 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-26 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |