鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.20万元 | 1.20% | 7.70万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 46.20万元 | 1.20% | 7.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 230.45万元 | 1.20% | 38.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 230.45万元 | 1.20% | 38.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.43万元 | 1.20% | 22.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.43万元 | 1.20% | 22.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 321.57万元 | 1.20% | 53.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 321.57万元 | 1.20% | 53.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |