鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 377.13万 | 394.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 419.35万 | 420.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 508.12万 | 518.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 507.38万 | 479.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 587.55万 | 660.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 639.22万 | 717.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 676.89万 | 790.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 815.23万 | 891.54万元 | -- |