鹏华睿进一年持有期混合C (016819.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6689 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿进一年持有期混合(016818) |
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鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |