兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3278 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券(016816) |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |