兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1001元 (2025-12-16) 基金经理刘禹含罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2747 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券A |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 234.24万元 | 0.20% | 58.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.44万元 | 0.20% | 66.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 130.11万元 | 0.20% | 32.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 122.42万元 | 0.20% | 30.60万元 | 0.05% |