兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1080元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3170 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券A |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4.92万 | 2.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.79万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3.36万 | 2.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4.30万 | 2.58万元 | -- |