兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3279 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券(016816) |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |