兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1085元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3249 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券A |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |