兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1000元 (2025-12-15) 基金经理刘禹含罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2754 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券A |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-09-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-09-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |