兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1129元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3309 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券(016816) |
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |