兴业120天滚动持有债券C (016817.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1029元 (2026-02-02) 基金经理刘禹含罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3031 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |