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净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
兴业120天滚动持有债券C
(016817.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
罗林金
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-02
总资产规模
26.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1129
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3299 / 7407)
相关基金:
主从基金:
兴业120天滚动持有债券(016816)
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史资产组合