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净值&收盘价
回撤
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基金经理
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公告
兴业120天滚动持有债券C
(016817.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
罗林金
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-02
总资产规模
20.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1119
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3279 / 7313)
相关基金:
主从基金:
兴业120天滚动持有债券(016816)
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史资产组合