信澳博见成长一年定期开放混合A (016810.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7879元 (2026-02-06) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率127.00% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合C |
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信澳博见成长一年定期开放混合A(016810) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 3.72亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 4.52亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 3.73亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.71亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.05亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.69亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2.08亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 2.18亿元 | -- |