信澳博见成长一年定期开放混合A (016810.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2358元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.72% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合C |
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信澳博见成长一年定期开放混合A(016810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-08 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-30 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-17 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-10 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-27 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-20 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-06 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-02-27 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-13 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-02-06 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-01-30 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-23 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-01-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-09 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-12-31 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-19 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2025-12-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-12-05 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-28 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2025-11-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-11-14 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-11-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-10-31 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-10-24 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-10-17 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2025-10-10 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2025-09-30 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2025-09-26 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2025-09-19 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2025-09-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-09-05 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-08-29 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2025-08-22 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-08-15 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-08-08 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-08-01 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-07-25 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2025-07-18 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-07-11 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-07-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |