信澳博见成长一年定期开放混合A (016810.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7318元 (2025-12-19) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.00% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳博见成长一年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳博见成长一年定期开放混合A(016810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 213.17万元 | 1.20% | 35.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 272.77万元 | 1.20% | 45.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.15万元 | 1.20% | 20.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 219.54万元 | 1.20% | 36.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |